有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランドエクイティマザーファンド	3,511,733,799	2.0742	7,284,038,246	2.0766	7,292,466,407	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

(参考)ブランドエクイティマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 4月26日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	11,270.00	202,860,000	11,555.00	207,990,000	2.84
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	12,700.00	114,300,000	14,100.00	126,900,000	1.73
3	日本	株式	信越化学工業	化学	12,000	9,468.83	113,626,003	10,430.00	125,160,000	1.71
4	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	20,035.49	120,212,962	20,775.00	124,650,000	1.70
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	69,950.00	125,910,000	69,120.00	124,416,000	1.70
6	日本	株式	日本電産	電気機器	7,500	14,061.11	105,458,366	15,785.00	118,387,500	1.62
7	日本	株式	HOYA	精密機器	15,000	7,390.00	110,850,000	7,815.00	117,225,000	1.60
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	19,500	5,554.48	108,312,528	5,960.00	116,220,000	1.59
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	30,000	3,633.00	108,990,000	3,689.00	110,670,000	1.51
10	日本	株式	SMC	機械	2,400	41,904.42	100,570,618	46,060.00	110,544,000	1.51
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	16,597.75	99,586,521	17,645.00	105,870,000	1.45
12	日本	株式	資生堂	化学	12,000	8,002.00	96,024,000	8,718.00	104,616,000	1.43
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	30,000	3,171.00	95,130,000	3,329.00	99,870,000	1.36
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,500	11,070.00	83,025,000	12,860.00	96,450,000	1.32
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,500	5,445.00	89,842,500	5,602.00	92,433,000	1.26
16	日本	株式	ダイフク	機械	13,500	5,880.00	79,380,000	6,780.00	91,530,000	1.25
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	57,000	1,452.00	82,764,000	1,582.00	90,174,000	1.23
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,000	2,063.50	92,857,500	2,000.00	90,000,000	1.23
19	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	30,000	2,666.00	79,980,000	2,868.00	86,040,000	1.17
20	日本	株式	ディスコ	機械	4,500	16,096.86	72,435,888	19,080.00	85,860,000	1.17
21	日本	株式	小松製作所	機械	30,000	2,701.90	81,057,227	2,852.00	85,560,000	1.17
22	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	51,000	1,319.00	67,269,000	1,649.00	84,099,000	1.15
23	日本	株式	ヨネックス	その他製品	120,000	649.00	77,880,000	686.00	82,320,000	1.12
24	日本	株式	アンリツ	電気機器	42,000	2,087.89	87,691,539	1,926.00	80,892,000	1.10
25	日本	株式	太陽誘電	電気機器	30,000	2,210.07	66,302,316	2,687.00	80,610,000	1.10
26	日本	株式	アズワン	卸売業	9,000	8,750.00	78,750,000	8,890.00	80,010,000	1.09
27	日本	株式	神戸物産	卸売業	18,000	4,000.00	72,000,000	4,415.00	79,470,000	1.08
28	日本	株式	オプトラン	機械	27,000	2,178.61	58,822,686	2,917.00	78,759,000	1.07
29	日本	株式	日本電気	電気機器	21,000	3,850.00	80,850,000	3,745.00	78,645,000	1.07
30	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	48,000	1,326.00	63,648,000	1,589.00	76,272,000	1.04

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 4月26日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.40
		ガラス・土石製品	0.74
		非鉄金属	0.82
		金属製品	1.02
		機械	16.70
		電気機器	22.12
		輸送用機器	0.99
		精密機器	5.32
		その他製品	1.12
		情報・通信業	17.14
		卸売業	4.43
		小売業	1.61
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	1.26
		その他金融業	1.84
		不動産業	1.47
		サービス業	11.14
合計			96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

開示資料

決算