有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 3,511,733,799 | 2.0742 | 7,284,038,246 | 2.0766 | 7,292,466,407 | 99.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 11,270.00 | 202,860,000 | 11,555.00 | 207,990,000 | 2.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,000 | 12,700.00 | 114,300,000 | 14,100.00 | 126,900,000 | 1.73 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 9,468.83 | 113,626,003 | 10,430.00 | 125,160,000 | 1.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 6,000 | 20,035.49 | 120,212,962 | 20,775.00 | 124,650,000 | 1.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,800 | 69,950.00 | 125,910,000 | 69,120.00 | 124,416,000 | 1.70 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 7,500 | 14,061.11 | 105,458,366 | 15,785.00 | 118,387,500 | 1.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 15,000 | 7,390.00 | 110,850,000 | 7,815.00 | 117,225,000 | 1.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 19,500 | 5,554.48 | 108,312,528 | 5,960.00 | 116,220,000 | 1.59 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 30,000 | 3,633.00 | 108,990,000 | 3,689.00 | 110,670,000 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,400 | 41,904.42 | 100,570,618 | 46,060.00 | 110,544,000 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,000 | 16,597.75 | 99,586,521 | 17,645.00 | 105,870,000 | 1.45 |
| 12 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,000 | 8,002.00 | 96,024,000 | 8,718.00 | 104,616,000 | 1.43 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 30,000 | 3,171.00 | 95,130,000 | 3,329.00 | 99,870,000 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | オービック | 情報・通信業 | 7,500 | 11,070.00 | 83,025,000 | 12,860.00 | 96,450,000 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 16,500 | 5,445.00 | 89,842,500 | 5,602.00 | 92,433,000 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 13,500 | 5,880.00 | 79,380,000 | 6,780.00 | 91,530,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 57,000 | 1,452.00 | 82,764,000 | 1,582.00 | 90,174,000 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 45,000 | 2,063.50 | 92,857,500 | 2,000.00 | 90,000,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 30,000 | 2,666.00 | 79,980,000 | 2,868.00 | 86,040,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 4,500 | 16,096.86 | 72,435,888 | 19,080.00 | 85,860,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 30,000 | 2,701.90 | 81,057,227 | 2,852.00 | 85,560,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 51,000 | 1,319.00 | 67,269,000 | 1,649.00 | 84,099,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 120,000 | 649.00 | 77,880,000 | 686.00 | 82,320,000 | 1.12 |
| 24 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 42,000 | 2,087.89 | 87,691,539 | 1,926.00 | 80,892,000 | 1.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 30,000 | 2,210.07 | 66,302,316 | 2,687.00 | 80,610,000 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 9,000 | 8,750.00 | 78,750,000 | 8,890.00 | 80,010,000 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 18,000 | 4,000.00 | 72,000,000 | 4,415.00 | 79,470,000 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 27,000 | 2,178.61 | 58,822,686 | 2,917.00 | 78,759,000 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 21,000 | 3,850.00 | 80,850,000 | 3,745.00 | 78,645,000 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 48,000 | 1,326.00 | 63,648,000 | 1,589.00 | 76,272,000 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 4月26日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 7.40 |
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 1.02 | ||
| 機械 | 16.70 | ||
| 電気機器 | 22.12 | ||
| 輸送用機器 | 0.99 | ||
| 精密機器 | 5.32 | ||
| その他製品 | 1.12 | ||
| 情報・通信業 | 17.14 | ||
| 卸売業 | 4.43 | ||
| 小売業 | 1.61 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 1.26 | ||
| その他金融業 | 1.84 | ||
| 不動産業 | 1.47 | ||
| サービス業 | 11.14 | ||
| 合計 | 96.18 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
