有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,605,575,872	3.2051	3.1534	-	99.60
	日本			8,351,387,240	8,216,422,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	株式	33,000	9,411.93	9,885.00	-	3.87
	日本	情報・通信業		310,593,840	326,205,000	-
2	レーザーテック	株式	13,500	13,960.00	19,340.00	-	3.10
	日本	電気機器		188,460,000	261,090,000	-
3	キーエンス	株式	4,500	49,790.00	52,520.00	-	2.80
	日本	電気機器		224,055,000	236,340,000	-
4	信越化学工業	株式	12,000	18,060.00	18,450.00	-	2.63
	日本	化学		216,720,000	221,400,000	-
5	東京エレクトロン	株式	4,500	44,250.00	48,320.00	-	2.58
	日本	電気機器		199,125,000	217,440,000	-
6	ローツェ	株式	21,000	7,644.77	9,910.00	-	2.47
	日本	機械		160,540,223	208,110,000	-
7	ソニーグループ	株式	18,000	11,225.00	10,900.00	-	2.33
	日本	電気機器		202,050,000	196,200,000	-
8	SMC	株式	3,000	62,580.00	63,450.00	-	2.26
	日本	機械		187,740,000	190,350,000	-
9	アドバンテスト	株式	18,000	8,990.00	10,380.00	-	2.22
	日本	電気機器		161,820,000	186,840,000	-
10	村田製作所	株式	21,000	8,798.00	8,703.00	-	2.17
	日本	電気機器		184,758,000	182,763,000	-
11	CKD	株式	75,000	2,195.00	2,304.00	-	2.05
	日本	機械		164,625,000	172,800,000	-
12	イビデン	株式	30,000	5,170.00	5,180.00	-	1.84
	日本	電気機器		155,100,000	155,400,000	-
13	日本電子	株式	24,000	4,194.23	6,150.00	-	1.75
	日本	電気機器		100,661,522	147,600,000	-
14	ラクーンホールディングス	株式	45,000	2,458.25	3,200.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		110,621,258	144,000,000	-
15	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	75,000	1,364.00	1,862.00	-	1.66
	日本	電気機器		102,300,000	139,650,000	-
16	ギグワークス	株式	150,000	982.46	890.00	-	1.58
	日本	サービス業		147,369,412	133,500,000	-
17	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	60,000	2,125.00	2,207.00	-	1.57
	日本	卸売業		127,500,000	132,420,000	-
18	オルガノ	株式	18,000	6,348.25	7,320.00	-	1.56
	日本	機械		114,268,663	131,760,000	-
19	KADOKAWA	株式	30,000	4,065.00	4,355.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		121,950,000	130,650,000	-
20	ミネベアミツミ	株式	45,000	2,655.00	2,741.00	-	1.46
	日本	電気機器		119,475,000	123,345,000	-
21	三菱瓦斯化学	株式	48,000	2,710.00	2,527.00	-	1.44
	日本	化学		130,080,000	121,296,000	-
22	太陽誘電	株式	24,000	5,452.45	5,020.00	-	1.43
	日本	電気機器		130,858,864	120,480,000	-
23	AGC	株式	24,000	4,405.00	4,980.00	-	1.42
	日本	ガラス・土石製品		105,720,000	119,520,000	-
24	プレミアグループ	株式	45,000	2,414.00	2,528.00	-	1.35
	日本	その他金融業		108,630,000	113,760,000	-
25	インターアクション	株式	45,000	2,294.90	2,487.00	-	1.33
	日本	精密機器		103,270,692	111,915,000	-
26	HOYA	株式	9,000	12,716.02	12,435.00	-	1.33
	日本	精密機器		114,444,188	111,915,000	-
27	トプコン	株式	75,000	1,295.00	1,492.00	-	1.33
	日本	精密機器		97,125,000	111,900,000	-
28	TDK	株式	7,500	15,110.00	14,850.00	-	1.32
	日本	電気機器		113,325,000	111,375,000	-
29	SCREENホールディングス	株式	10,500	9,905.11	10,460.00	-	1.30
	日本	電気機器		104,003,751	109,830,000	-
30	トリケミカル研究所	株式	30,000	3,385.00	3,650.00	-	1.30
	日本	化学		101,550,000	109,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.66
合計	91.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.90
機械		15.00
情報・通信業		10.35
化学		7.96
サービス業		7.78
精密機器		4.05
ガラス・土石製品		2.42
不動産業		2.14
卸売業		2.08
その他金融業		1.39
輸送用機器		1.26
その他製品		1.20
小売業		1.13
パルプ・紙		0.78
証券、商品先物取引業		0.77
鉄鋼		0.45
合計		91.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。