有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	3,124,695,729	1.9487	1.9918	-	99.64
	日本			6,089,094,597	6,223,768,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レーザーテック	株式	30,000	4,910.00	7,210.00	-	3.37
	日本	電気機器		147,300,000	216,300,000	-
2	キーエンス	株式	4,500	32,390.00	38,770.00	-	2.72
	日本	電気機器		145,755,000	174,465,000	-
3	SMC	株式	3,000	42,640.00	49,000.00	-	2.29
	日本	機械		127,920,000	147,000,000	-
4	トリケミカル研究所	株式	15,000	7,670.00	9,690.00	-	2.26
	日本	化学		115,050,000	145,350,000	-
5	ソニー	株式	19,500	6,198.00	6,932.00	-	2.10
	日本	電気機器		120,861,000	135,174,000	-
6	村田製作所	株式	21,000	5,227.00	6,019.00	-	1.97
	日本	電気機器		109,767,000	126,399,000	-
7	オプティム	株式	54,000	1,770.00	2,145.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		95,580,000	115,830,000	-
8	中外製薬	株式	9,000	11,650.00	12,810.00	-	1.79
	日本	医薬品		104,850,000	115,290,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	24,000	3,791.00	4,633.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		90,984,000	111,192,000	-
10	CKD	株式	60,000	1,339.00	1,821.00	-	1.70
	日本	機械		80,340,000	109,260,000	-
11	信越化学工業	株式	9,000	9,708.00	12,015.00	-	1.68
	日本	化学		87,372,000	108,135,000	-
12	インターアクション	株式	45,000	2,037.00	2,372.00	-	1.66
	日本	精密機器		91,665,000	106,740,000	-
13	Ubicomホールディングス	株式	81,000	1,260.00	1,292.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		102,060,000	104,652,000	-
14	東京エレクトロン	株式	4,500	20,195.00	22,940.00	-	1.61
	日本	電気機器		90,877,500	103,230,000	-
15	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	75,000	786.00	1,358.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		58,950,000	101,850,000	-
16	アセンテック	株式	33,000	2,640.00	3,020.00	-	1.55
	日本	卸売業		87,120,000	99,660,000	-
17	アドバンテスト	株式	18,000	4,155.00	5,270.00	-	1.48
	日本	電気機器		74,790,000	94,860,000	-
18	ローツェ	株式	21,000	2,979.00	4,505.00	-	1.47
	日本	機械		62,559,000	94,605,000	-
19	ジャパンマテリアル	株式	60,000	1,210.00	1,574.00	-	1.47
	日本	サービス業		72,600,000	94,440,000	-
20	前田工繊	株式	45,000	1,868.00	2,091.00	-	1.46
	日本	その他製品		84,060,000	94,095,000	-
21	太陽誘電	株式	30,000	2,775.00	3,030.00	-	1.42
	日本	電気機器		83,250,000	90,900,000	-
22	ダイフク	株式	12,000	6,050.00	7,530.00	-	1.41
	日本	機械		72,600,000	90,360,000	-
23	SUMCO	株式	57,000	1,292.00	1,550.00	-	1.38
	日本	金属製品		73,644,000	88,350,000	-
24	オルガノ	株式	15,000	5,090.00	5,760.00	-	1.34
	日本	機械		76,350,000	86,400,000	-
25	TDK	株式	9,000	8,250.00	9,380.00	-	1.31
	日本	電気機器		74,250,000	84,420,000	-
26	オプトラン	株式	27,000	2,329.00	2,967.00	-	1.25
	日本	機械		62,883,000	80,109,000	-
27	カチタス	株式	42,000	1,752.50	1,899.00	-	1.24
	日本	不動産業		73,605,000	79,758,000	-
28	ストライク	株式	18,000	2,949.00	4,405.00	-	1.23
	日本	サービス業		53,082,000	79,290,000	-
29	SCREENホールディングス	株式	15,000	3,945.00	5,260.00	-	1.23
	日本	電気機器		59,175,000	78,900,000	-
30	日本M&Aセンター	株式	21,000	2,842.00	3,555.00	-	1.16
	日本	サービス業		59,682,000	74,655,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.13
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.64
機械		15.04
サービス業		14.78
情報・通信業		12.88
化学		6.83
不動産業		3.67
精密機器		3.26
ガラス・土石製品		2.08
その他金融業		2.07
医薬品		1.79
卸売業		1.67
その他製品		1.46
金属製品		1.38
小売業		1.03
パルプ・紙		0.96
証券、商品先物取引業		0.95
空運業		0.63
合計		97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。