有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:19
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランドエクイティマザーファンド	3,867,218,272	2.1745	8,409,325,049	2.1859	8,453,352,420	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)ブランドエクイティマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 4月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	315,000	685.60	215,964,000	733.20	230,958,000	2.73
2	日本	株式	RIZAPグループ	サービス業	135,000	1,541.92	208,159,547	1,615.00	218,025,000	2.57
3	日本	株式	TATERU	建設業	111,000	2,124.08	235,773,251	1,862.00	206,682,000	2.44
4	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	108,000	2,222.75	240,057,921	1,826.00	197,208,000	2.33
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,500	8,104.58	182,353,222	8,501.00	191,272,500	2.26
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,500	4,426.00	165,975,000	4,550.00	170,625,000	2.01
7	日本	株式	シーティーエス	サービス業	210,000	745.00	156,450,000	769.00	161,490,000	1.91
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	62,970.00	138,534,000	66,970.00	147,334,000	1.74
9	日本	株式	日本電産	電気機器	8,500	15,770.00	134,045,000	17,140.00	145,690,000	1.72
10	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	36,000	3,125.00	112,500,000	4,010.00	144,360,000	1.70
11	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	42,000	3,144.27	132,059,737	3,170.00	133,140,000	1.57
12	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	33,000	3,070.00	101,310,000	3,915.00	129,195,000	1.52
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	45,000	2,518.00	113,310,000	2,767.00	124,515,000	1.47
14	日本	株式	インターアクション	精密機器	99,000	963.00	95,337,000	1,218.00	120,582,000	1.42
15	日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	18,000	6,892.07	124,057,318	6,640.00	119,520,000	1.41
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,500	4,793.00	107,842,500	5,172.00	116,370,000	1.37
17	日本	株式	サムティ	不動産業	57,000	1,812.13	103,291,858	2,030.00	115,710,000	1.36
18	日本	株式	信越化学工業	化学	10,500	10,450.00	109,725,000	11,005.00	115,552,500	1.36
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	20,125.00	108,675,000	21,055.00	113,697,000	1.34
20	日本	株式	小松製作所	機械	30,000	3,472.00	104,160,000	3,750.00	112,500,000	1.33
21	日本	株式	ファナック	電気機器	4,700	25,695.00	120,766,500	23,560.00	110,732,000	1.30
22	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	48,000	2,367.88	113,658,511	2,285.00	109,680,000	1.29
23	日本	株式	ステラケミファ	化学	30,000	3,130.00	93,900,000	3,655.00	109,650,000	1.29
24	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	28,500	3,370.00	96,045,000	3,770.00	107,445,000	1.27
25	日本	株式	千葉銀行	銀行業	120,000	826.00	99,120,000	884.00	106,080,000	1.25
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,000	5,562.00	100,116,000	5,891.00	106,038,000	1.25
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,000	5,862.77	105,529,886	5,756.00	103,608,000	1.22
28	日本	株式	いちご	不動産業	210,000	430.29	90,362,687	488.00	102,480,000	1.21
29	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	25,000	4,190.00	104,750,000	4,080.00	102,000,000	1.20
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	60,000	1,641.50	98,490,000	1,680.50	100,830,000	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 4月27日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.43
		食料品	2.06
		化学	5.34
		医薬品	1.02
		ガラス・土石製品	1.87
		機械	5.45
		電気機器	11.28
		輸送用機器	2.48
		精密機器	3.42
		その他製品	1.80
		情報・通信業	8.46
		卸売業	0.85
		小売業	4.06
		銀行業	6.00
		証券、商品先物取引業	2.67
		保険業	3.31
		その他金融業	1.90
		不動産業	7.08
		サービス業	23.85
合計			96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算