有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランドエクイティ
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
ブランドエクイティ
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 4月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランドエクイティ マザーファンド | 3,867,218,272 | 2.1745 | 8,409,325,049 | 2.1859 | 8,453,352,420 | 99.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 4月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
(参考)ブランドエクイティ マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 4月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 315,000 | 685.60 | 215,964,000 | 733.20 | 230,958,000 | 2.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | RIZAPグループ | サービス業 | 135,000 | 1,541.92 | 208,159,547 | 1,615.00 | 218,025,000 | 2.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | TATERU | 建設業 | 111,000 | 2,124.08 | 235,773,251 | 1,862.00 | 206,682,000 | 2.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | グレイステクノロジー | サービス業 | 108,000 | 2,222.75 | 240,057,921 | 1,826.00 | 197,208,000 | 2.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 22,500 | 8,104.58 | 182,353,222 | 8,501.00 | 191,272,500 | 2.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 37,500 | 4,426.00 | 165,975,000 | 4,550.00 | 170,625,000 | 2.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | シーティーエス | サービス業 | 210,000 | 745.00 | 156,450,000 | 769.00 | 161,490,000 | 1.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 62,970.00 | 138,534,000 | 66,970.00 | 147,334,000 | 1.74 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 8,500 | 15,770.00 | 134,045,000 | 17,140.00 | 145,690,000 | 1.72 |
| 10 | 日本 | 株式 | ハウスドゥ | 不動産業 | 36,000 | 3,125.00 | 112,500,000 | 4,010.00 | 144,360,000 | 1.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 42,000 | 3,144.27 | 132,059,737 | 3,170.00 | 133,140,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 33,000 | 3,070.00 | 101,310,000 | 3,915.00 | 129,195,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 45,000 | 2,518.00 | 113,310,000 | 2,767.00 | 124,515,000 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | インターアクション | 精密機器 | 99,000 | 963.00 | 95,337,000 | 1,218.00 | 120,582,000 | 1.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 18,000 | 6,892.07 | 124,057,318 | 6,640.00 | 119,520,000 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 22,500 | 4,793.00 | 107,842,500 | 5,172.00 | 116,370,000 | 1.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 57,000 | 1,812.13 | 103,291,858 | 2,030.00 | 115,710,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,500 | 10,450.00 | 109,725,000 | 11,005.00 | 115,552,500 | 1.36 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,400 | 20,125.00 | 108,675,000 | 21,055.00 | 113,697,000 | 1.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 30,000 | 3,472.00 | 104,160,000 | 3,750.00 | 112,500,000 | 1.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,700 | 25,695.00 | 120,766,500 | 23,560.00 | 110,732,000 | 1.30 |
| 22 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 48,000 | 2,367.88 | 113,658,511 | 2,285.00 | 109,680,000 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 株式 | ステラ ケミファ | 化学 | 30,000 | 3,130.00 | 93,900,000 | 3,655.00 | 109,650,000 | 1.29 |
| 24 | 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 28,500 | 3,370.00 | 96,045,000 | 3,770.00 | 107,445,000 | 1.27 |
| 25 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 120,000 | 826.00 | 99,120,000 | 884.00 | 106,080,000 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 5,562.00 | 100,116,000 | 5,891.00 | 106,038,000 | 1.25 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,000 | 5,862.77 | 105,529,886 | 5,756.00 | 103,608,000 | 1.22 |
| 28 | 日本 | 株式 | いちご | 不動産業 | 210,000 | 430.29 | 90,362,687 | 488.00 | 102,480,000 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 25,000 | 4,190.00 | 104,750,000 | 4,080.00 | 102,000,000 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 60,000 | 1,641.50 | 98,490,000 | 1,680.50 | 100,830,000 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 4月27日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.43 |
| 食料品 | 2.06 | ||
| 化学 | 5.34 | ||
| 医薬品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.87 | ||
| 機械 | 5.45 | ||
| 電気機器 | 11.28 | ||
| 輸送用機器 | 2.48 | ||
| 精密機器 | 3.42 | ||
| その他製品 | 1.80 | ||
| 情報・通信業 | 8.46 | ||
| 卸売業 | 0.85 | ||
| 小売業 | 4.06 | ||
| 銀行業 | 6.00 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.67 | ||
| 保険業 | 3.31 | ||
| その他金融業 | 1.90 | ||
| 不動産業 | 7.08 | ||
| サービス業 | 23.85 | ||
| 合計 | 96.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
