有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,043,952,807	3.7206	3.8652	-	99.59
	日本			7,604,935,209	7,900,286,389	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	118,100	3,872.00	3,638.00	-	5.10
	日本	輸送用機器		457,283,200	429,647,800	-
2	キーエンス	株式	5,000	70,510.59	70,300.00	-	4.18
	日本	電気機器		352,552,953	351,500,000	-
3	東京海上ホールディングス	株式	69,700	4,773.10	4,991.00	-	4.13
	日本	保険業		332,685,197	347,872,700	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	217,100	1,602.00	1,579.50	-	4.07
	日本	銀行業		347,794,200	342,909,450	-
5	東京エレクトロン	株式	9,400	39,330.00	35,120.00	-	3.92
	日本	電気機器		369,702,000	330,128,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	47,800	6,744.00	6,902.00	-	3.92
	日本	サービス業		322,363,200	329,915,600	-
7	日立製作所	株式	22,200	13,780.00	14,620.00	-	3.86
	日本	電気機器		305,916,000	324,564,000	-
8	ソニーグループ	株式	22,000	13,450.00	13,085.00	-	3.42
	日本	電気機器		295,900,000	287,870,000	-
9	第一三共	株式	43,300	4,853.95	5,364.00	-	2.76
	日本	医薬品		210,176,068	232,261,200	-
10	任天堂	株式	28,900	8,426.00	7,720.00	-	2.65
	日本	その他製品		243,511,400	223,108,000	-
11	味の素	株式	34,900	5,482.66	5,875.00	-	2.44
	日本	食料品		191,345,094	205,037,500	-
12	ディスコ	株式	4,400	54,790.00	45,800.00	-	2.39
	日本	機械		241,076,000	201,520,000	-
13	伊藤忠商事	株式	26,300	6,639.13	7,136.00	-	2.23
	日本	卸売業		174,609,288	187,676,800	-
14	丸紅	株式	59,500	2,679.02	2,824.00	-	2.00
	日本	卸売業		159,402,146	168,028,000	-
15	デンソー	株式	59,500	2,948.00	2,691.50	-	1.90
	日本	輸送用機器		175,406,000	160,144,250	-
16	三井物産	株式	20,900	7,169.11	7,639.00	-	1.90
	日本	卸売業		149,834,492	159,655,100	-
17	信越化学工業	株式	24,300	6,874.00	6,195.00	-	1.79
	日本	化学		167,038,200	150,538,500	-
18	ファーストリテイリング	株式	3,600	47,410.00	41,550.00	-	1.78
	日本	小売業		170,676,000	149,580,000	-
19	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	44,800	3,391.81	3,318.00	-	1.77
	日本	銀行業		151,953,163	148,646,400	-
20	キリンホールディングス	株式	64,600	2,127.66	2,300.50	-	1.77
	日本	食料品		137,447,237	148,612,300	-
21	SMC	株式	1,700	87,000.00	83,520.00	-	1.69
	日本	機械		147,900,000	141,984,000	-
22	三井不動産	株式	85,100	1,639.34	1,613.00	-	1.63
	日本	不動産業		139,508,213	137,266,300	-
23	日本電信電話	株式	791,200	183.50	170.80	-	1.61
	日本	情報・通信業		145,185,200	135,136,960	-
24	HOYA	株式	7,100	19,675.00	18,470.00	-	1.56
	日本	精密機器		139,692,500	131,137,000	-
25	村田製作所	株式	45,000	2,915.50	2,903.50	-	1.55
	日本	電気機器		131,197,500	130,657,500	-
26	野村総合研究所	株式	33,900	4,205.00	3,835.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		142,549,500	130,006,500	-
27	ファナック	株式	27,900	4,387.00	4,627.00	-	1.53
	日本	電気機器		122,397,300	129,093,300	-
28	大和証券グループ本社	株式	109,400	1,195.00	1,162.00	-	1.51
	日本	証券、商品先物取引業		130,733,000	127,122,800	-
29	住友商事	株式	29,800	3,825.57	4,155.00	-	1.47
	日本	卸売業		114,002,026	123,819,000	-
30	三菱商事	株式	30,700	3,521.55	3,620.00	-	1.32
	日本	卸売業		108,111,742	111,134,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.71
卸売業		9.79
銀行業		7.29
輸送用機器		7.01
情報・通信業		6.34
サービス業		6.04
機械		5.68
医薬品		5.65
食料品		5.10
保険業		5.00
化学		3.92
建設業		3.09
その他製品		2.88
証券、商品先物取引業		2.43
小売業		2.40
不動産業		1.63
精密機器		1.56
電気・ガス業		0.85
非鉄金属		0.58
ガラス・土石製品		0.53
その他金融業		0.50
空運業		0.23
合計		98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。