有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,448,573,755	2.9020	2.8790	-	99.52
	日本			7,105,911,987	7,049,443,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	6,800	62,959.46	55,480.00	-	4.92
	日本	電気機器		428,124,383	377,264,000	-
2	恵和	株式	68,000	4,837.74	4,825.00	-	4.28
	日本	化学		328,966,494	328,100,000	-
3	湖北工業	株式	42,500	8,450.67	7,250.00	-	4.02
	日本	電気機器		359,153,546	308,125,000	-
4	ローツェ	株式	25,500	11,347.41	11,490.00	-	3.82
	日本	機械		289,358,965	292,995,000	-
5	新光電気工業	株式	51,000	5,588.25	5,710.00	-	3.80
	日本	電気機器		285,000,909	291,210,000	-
6	レーザーテック	株式	15,000	20,565.00	17,715.00	-	3.47
	日本	電気機器		308,475,000	265,725,000	-
7	キーエンス	株式	5,000	57,760.00	52,850.00	-	3.45
	日本	電気機器		288,800,000	264,250,000	-
8	太陽誘電	株式	51,000	5,652.57	5,180.00	-	3.45
	日本	電気機器		288,281,099	264,180,000	-
9	プレミアグループ	株式	66,400	3,925.00	3,875.00	-	3.36
	日本	その他金融業		260,620,000	257,300,000	-
10	信越化学工業	株式	13,600	18,999.66	17,985.00	-	3.19
	日本	化学		258,395,410	244,596,000	-
11	村田製作所	株式	30,600	8,316.71	7,794.00	-	3.11
	日本	電気機器		254,491,618	238,496,400	-
12	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	85,000	2,624.69	2,721.00	-	3.02
	日本	卸売業		223,099,421	231,285,000	-
13	ミネベアミツミ	株式	88,400	2,649.26	2,520.00	-	2.91
	日本	電気機器		234,195,012	222,768,000	-
14	ルネサスエレクトロニクス	株式	153,000	1,355.57	1,408.00	-	2.81
	日本	電気機器		207,403,217	215,424,000	-
15	SMC	株式	3,400	71,010.00	63,050.00	-	2.80
	日本	機械		241,434,000	214,370,000	-
16	ラクーンホールディングス	株式	149,600	1,253.96	1,413.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		187,592,506	211,384,800	-
17	日本ピラー工業	株式	79,900	3,051.53	2,642.00	-	2.75
	日本	機械		243,817,423	211,095,800	-
18	イビデン	株式	42,500	6,140.80	4,940.00	-	2.74
	日本	電気機器		260,984,349	209,950,000	-
19	前田工繊	株式	68,000	3,138.31	2,983.00	-	2.65
	日本	その他製品		213,405,513	202,844,000	-
20	インターアクション	株式	102,000	2,099.24	1,953.00	-	2.60
	日本	精密機器		214,123,474	199,206,000	-
21	アドバンテスト	株式	22,100	9,552.66	8,990.00	-	2.59
	日本	電気機器		211,113,840	198,679,000	-
22	ギグワークス	株式	459,000	456.23	430.00	-	2.57
	日本	サービス業		209,411,604	197,370,000	-
23	フジミインコーポレーテッド	株式	34,000	6,842.14	5,710.00	-	2.53
	日本	ガラス・土石製品		232,632,999	194,140,000	-
24	SCREENホールディングス	株式	17,000	12,105.92	10,780.00	-	2.39
	日本	電気機器		205,800,807	183,260,000	-
25	CKD	株式	102,000	1,916.96	1,700.00	-	2.26
	日本	機械		195,530,557	173,400,000	-
26	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	85,000	2,715.77	2,024.00	-	2.24
	日本	電気機器		230,841,064	172,040,000	-
27	ミンカブ・ジ・インフォノイド	株式	60,000	2,575.00	2,691.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		154,500,000	161,460,000	-
28	日本電子	株式	26,600	6,880.00	5,950.00	-	2.06
	日本	電気機器		183,008,000	158,270,000	-
29	アルバック	株式	30,600	6,334.03	5,160.00	-	2.06
	日本	電気機器		193,821,607	157,896,000	-
30	アートスパークホールディングス	株式	166,000	843.00	852.00	-	1.85
	日本	情報・通信業		139,938,000	141,432,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	47.81
機械		13.06
化学		7.47
情報・通信業		6.71
精密機器		4.29
その他金融業		3.36
サービス業		3.11
卸売業		3.02
その他製品		2.65
ガラス・土石製品		2.53
不動産業		1.72
パルプ・紙		0.85
合計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。