有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,905,138,287	3.5711	3.7680	-	99.60
	日本			6,803,629,850	7,178,561,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	197,000	2,181.50	1,803.50	-	4.76
	日本	銀行業		429,755,500	355,289,500	-
2	ソニーグループ	株式	84,700	3,764.00	3,771.00	-	4.28
	日本	電気機器		318,810,800	319,403,700	-
3	リクルートホールディングス	株式	39,900	8,213.28	7,942.00	-	4.24
	日本	サービス業		327,709,896	316,885,800	-
4	日立製作所	株式	70,600	3,742.00	3,518.00	-	3.33
	日本	電気機器		264,185,200	248,370,800	-
5	トヨタ自動車	株式	88,400	2,863.00	2,729.00	-	3.23
	日本	輸送用機器		253,089,200	241,243,600	-
6	任天堂	株式	20,000	10,690.00	11,830.00	-	3.17
	日本	その他製品		213,800,000	236,600,000	-
7	味の素	株式	68,000	3,048.00	2,916.00	-	2.66
	日本	食料品		207,264,000	198,288,000	-
8	東京エレクトロン	株式	9,000	22,132.01	21,225.00	-	2.56
	日本	電気機器		199,188,152	191,025,000	-
9	豊田通商	株式	43,600	2,394.77	2,825.00	-	1.65
	日本	卸売業		104,412,045	123,170,000	-
10	ファーストリテイリング	株式	2,600	45,280.00	46,980.00	-	1.64
	日本	小売業		117,728,000	122,148,000	-
11	丸紅	株式	46,300	2,530.00	2,528.00	-	1.57
	日本	卸売業		117,139,000	117,046,400	-
12	HOYA	株式	6,300	17,490.00	16,780.00	-	1.42
	日本	精密機器		110,187,000	105,714,000	-
13	電通グループ	株式	35,200	2,932.49	2,974.00	-	1.40
	日本	サービス業		103,223,889	104,684,800	-
14	信越化学工業	株式	23,500	4,422.03	4,330.00	-	1.36
	日本	化学		103,917,832	101,755,000	-
15	ソフトバンクグループ	株式	14,200	8,199.00	7,164.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		116,425,800	101,728,800	-
16	デンソー	株式	48,200	2,000.00	1,847.50	-	1.19
	日本	輸送用機器		96,400,000	89,049,500	-
17	ファナック	株式	22,000	4,321.00	3,654.00	-	1.08
	日本	電気機器		95,062,000	80,388,000	-
18	東京瓦斯	株式	16,900	4,982.00	4,743.00	-	1.07
	日本	電気・ガス業		84,195,800	80,156,700	-
19	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	24,400	3,185.04	3,245.00	-	1.06
	日本	保険業		77,715,210	79,178,000	-
20	村田製作所	株式	35,600	2,470.50	2,214.00	-	1.06
	日本	電気機器		87,949,800	78,818,400	-
21	住友商事	株式	22,500	3,595.00	3,498.00	-	1.05
	日本	卸売業		80,887,500	78,705,000	-
22	ニトリホールディングス	株式	4,600	14,320.00	17,075.00	-	1.05
	日本	小売業		65,872,000	78,545,000	-
23	アステラス製薬	株式	54,200	1,435.17	1,427.50	-	1.04
	日本	医薬品		77,786,402	77,370,500	-
24	三井住友トラストグループ	株式	21,900	3,994.00	3,525.00	-	1.03
	日本	銀行業		87,468,600	77,197,500	-
25	双日	株式	22,900	3,366.52	3,371.00	-	1.03
	日本	卸売業		77,093,410	77,195,900	-
26	大和証券グループ本社	株式	79,500	1,070.60	934.20	-	0.99
	日本	証券、商品先物取引業		85,113,083	74,268,900	-
27	第一三共	株式	20,300	3,718.00	3,644.00	-	0.99
	日本	医薬品		75,475,400	73,973,200	-
28	野村ホールディングス	株式	92,600	988.80	791.20	-	0.98
	日本	証券、商品先物取引業		91,562,880	73,265,120	-
29	武田薬品工業	株式	16,900	4,540.00	4,333.00	-	0.98
	日本	医薬品		76,726,000	73,227,700	-
30	日本電信電話	株式	485,300	147.60	149.30	-	0.97
	日本	情報・通信業		71,630,280	72,455,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.25
合計	93.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.45
卸売業		9.49
サービス業		9.21
情報・通信業		8.01
銀行業		6.74
医薬品		6.13
建設業		4.88
食料品		4.57
輸送用機器		4.42
その他製品		3.60
小売業		3.49
機械		3.17
不動産業		3.11
化学		3.01
保険業		2.45
証券、商品先物取引業		1.98
電気・ガス業		1.52
精密機器		1.42
鉱業		0.65
ガラス・土石製品		0.51
水産・農林業		0.44
合計		93.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。