有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ブランドエクイティ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,381,576,566	2.7824	2.8076	-	99.55
	日本			6,626,498,662	6,686,514,366	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ブランドエクイティ マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	31,100	11,595.00	12,830.00	-	5.70
	日本	電気機器		360,604,500	399,013,000	-
2	日立製作所	株式	36,200	6,849.00	7,485.00	-	3.87
	日本	電気機器		247,933,800	270,957,000	-
3	トヨタ自動車	株式	145,600	1,784.00	1,857.00	-	3.86
	日本	輸送用機器		259,750,400	270,379,200	-
4	キーエンス	株式	3,800	62,270.00	61,100.00	-	3.32
	日本	電気機器		236,626,000	232,180,000	-
5	第一三共	株式	43,300	4,670.00	4,647.00	-	2.88
	日本	医薬品		202,211,000	201,215,100	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	233,200	830.00	852.90	-	2.84
	日本	銀行業		193,556,000	198,896,280	-
7	リクルートホールディングス	株式	50,900	3,725.00	3,824.00	-	2.78
	日本	サービス業		189,602,500	194,641,600	-
8	任天堂	株式	32,500	5,058.00	5,721.00	-	2.66
	日本	その他製品		164,385,000	185,932,500	-
9	東京海上ホールディングス	株式	66,600	2,541.00	2,720.00	-	2.59
	日本	保険業		169,230,600	181,152,000	-
10	東京エレクトロン	株式	11,400	16,666.66	15,495.00	-	2.52
	日本	電気機器		190,000,000	176,643,000	-
11	味の素	株式	34,300	4,502.00	4,885.00	-	2.39
	日本	食料品		154,418,600	167,555,500	-
12	デンソー	株式	17,700	7,068.00	8,151.00	-	2.06
	日本	輸送用機器		125,103,600	144,272,700	-
13	キリンホールディングス	株式	65,000	2,053.50	2,209.00	-	2.05
	日本	食料品		133,477,500	143,585,000	-
14	日本電信電話	株式	34,500	3,969.00	4,149.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		136,930,500	143,140,500	-
15	東京瓦斯	株式	50,300	2,497.00	2,791.00	-	2.01
	日本	電気・ガス業		125,599,100	140,387,300	-
16	ファナック	株式	30,000	4,582.00	4,589.00	-	1.97
	日本	電気機器		137,460,000	137,670,000	-
17	SMC	株式	1,900	68,290.00	67,750.00	-	1.84
	日本	機械		129,751,000	128,725,000	-
18	野村総合研究所	株式	37,100	2,922.00	3,420.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		108,406,200	126,882,000	-
19	ファーストリテイリング	株式	3,900	27,370.00	32,010.00	-	1.78
	日本	小売業		106,743,000	124,839,000	-
20	ダイキン工業	株式	4,900	22,950.00	24,620.00	-	1.72
	日本	機械		112,455,000	120,638,000	-
21	オリエンタルランド	株式	25,000	4,408.00	4,799.00	-	1.71
	日本	サービス業		110,200,000	119,975,000	-
22	HOYA	株式	7,800	14,120.00	14,210.00	-	1.58
	日本	精密機器		110,136,000	110,838,000	-
23	村田製作所	株式	13,700	7,837.00	7,880.00	-	1.54
	日本	電気機器		107,366,900	107,956,000	-
24	伊藤忠商事	株式	23,500	4,125.00	4,492.00	-	1.51
	日本	卸売業		96,937,500	105,562,000	-
25	信越化学工業	株式	26,500	4,177.00	3,863.00	-	1.46
	日本	化学		110,690,500	102,369,500	-
26	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	20,200	4,571.00	4,889.00	-	1.41
	日本	銀行業		92,334,200	98,757,800	-
27	エムスリー	株式	29,400	3,399.00	3,320.00	-	1.39
	日本	サービス業		99,930,600	97,608,000	-
28	丸紅	株式	48,700	1,720.00	1,920.00	-	1.34
	日本	卸売業		83,764,000	93,504,000	-
29	ダイフク	株式	37,500	2,390.00	2,490.00	-	1.33
	日本	機械		89,625,000	93,375,000	-
30	ディスコ	株式	6,000	14,766.66	15,410.00	-	1.32
	日本	機械		88,600,000	92,460,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.48
合計	96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.56
食料品		8.49
サービス業		8.04
情報・通信業		7.37
輸送用機器		6.83
機械		6.22
医薬品		5.22
銀行業		5.09
その他製品		3.84
保険業		3.70
卸売業		3.62
化学		3.38
小売業		3.27
精密機器		2.44
電気・ガス業		2.01
建設業		1.68
空運業		1.18
証券、商品先物取引業		1.06
不動産業		0.93
非鉄金属		0.56
合計		96.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。