有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年11月 9日現在 | 第29期 平成28年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,250,226 | 6,687,024 |
| 親投資信託受益証券 | 912,291,391 | 779,747,705 |
| 未収入金 | 720,000 | 620,000 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 921,261,629 | 787,054,729 |
| 資産合計 | 921,261,629 | 787,054,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,341 | 575,446 |
| 未払受託者報酬 | 405,164 | 325,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,191,697 | 5,772,234 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 35,505 | 32,371 |
| 流動負債合計 | 8,222,707 | 6,705,264 |
| 負債合計 | 8,222,707 | 6,705,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,683,444 | 1,150,892,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △267,644,522 | △370,542,725 |
| (分配準備積立金) | 166,808,258 | 159,108,001 |
| 元本等合計 | 913,038,922 | 780,349,465 |
| 純資産合計 | 913,038,922 | 780,349,465 |
| 負債純資産合計 | 921,261,629 | 787,054,729 |
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