有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年11月7日現在 | 第38期 2025年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,634,304 | 2,875,603 |
| 親投資信託受益証券 | 939,830,204 | 1,159,720,368 |
| 未収入金 | 301,000 | 321,000 |
| 流動資産合計 | 942,765,508 | 1,162,916,971 |
| 資産合計 | 942,765,508 | 1,162,916,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,308 | 272,089 |
| 未払受託者報酬 | 253,143 | 274,136 |
| 未払委託者報酬 | 2,278,687 | 2,467,626 |
| その他未払費用 | 7,100 | 7,703 |
| 流動負債合計 | 2,824,238 | 3,021,554 |
| 負債合計 | 2,824,238 | 3,021,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 570,616,693 | 544,178,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,324,577 | 615,716,693 |
| (分配準備積立金) | 563,828,789 | 799,039,942 |
| 元本等合計 | 939,941,270 | 1,159,895,417 |
| 純資産合計 | 939,941,270 | 1,159,895,417 |
| 負債純資産合計 | 942,765,508 | 1,162,916,971 |
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