有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年11月8日現在 | 第35期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,590,347 | 2,182,714 |
| 親投資信託受益証券 | 837,433,138 | 760,321,397 |
| 未収入金 | 368,000 | 689,000 |
| 流動資産合計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
| 資産合計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,921 | 339,873 |
| 未払解約金 | - | 337,380 |
| 未払受託者報酬 | 294,609 | 209,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,650 | 1,885,575 |
| その他未払費用 | 6,395 | 5,869 |
| 流動負債合計 | 4,855,575 | 2,778,163 |
| 負債合計 | 4,855,575 | 2,778,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,843,358 | 679,746,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,692,552 | 80,668,308 |
| (分配準備積立金) | 378,323,388 | 359,066,229 |
| 元本等合計 | 837,535,910 | 760,414,948 |
| 純資産合計 | 837,535,910 | 760,414,948 |
| 負債純資産合計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
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