有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2020年11月9日現在 | 第34期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,322,642 | 4,590,347 |
| 親投資信託受益証券 | 792,931,123 | 837,433,138 |
| 未収入金 | 524,000 | 368,000 |
| 流動資産合計 | 799,777,765 | 842,391,485 |
| 資産合計 | 799,777,765 | 842,391,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 400,051 | 354,921 |
| 未払受託者報酬 | 326,599 | 294,609 |
| 未払委託者報酬 | 5,797,941 | 4,199,650 |
| その他未払費用 | 5,773 | 6,395 |
| 流動負債合計 | 6,530,364 | 4,855,575 |
| 負債合計 | 6,530,364 | 4,855,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,102,792 | 709,843,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,855,391 | 127,692,552 |
| (分配準備積立金) | 278,751,142 | 378,323,388 |
| 元本等合計 | 793,247,401 | 837,535,910 |
| 純資産合計 | 793,247,401 | 837,535,910 |
| 負債純資産合計 | 799,777,765 | 842,391,485 |
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