有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年11月 7日現在 | 第30期 平成29年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,687,024 | 7,843,251 |
| 親投資信託受益証券 | 779,747,705 | 941,320,016 |
| 未収入金 | 620,000 | 3,060,000 |
| 流動資産合計 | 787,054,729 | 952,223,267 |
| 資産合計 | 787,054,729 | 952,223,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 575,446 | 519,532 |
| 未払解約金 | - | 2,799,256 |
| 未払受託者報酬 | 325,202 | 380,554 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,234 | 6,754,680 |
| 未払利息 | 11 | 12 |
| その他未払費用 | 32,371 | 29,091 |
| 流動負債合計 | 6,705,264 | 10,483,125 |
| 負債合計 | 6,705,264 | 10,483,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,892,190 | 1,039,065,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,542,725 | △97,324,913 |
| (分配準備積立金) | 159,108,001 | 282,103,041 |
| 元本等合計 | 780,349,465 | 941,740,142 |
| 純資産合計 | 780,349,465 | 941,740,142 |
| 負債純資産合計 | 787,054,729 | 952,223,267 |
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