有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2019年11月7日現在 | 第33期 2020年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,560,930 | 6,322,642 |
| 親投資信託受益証券 | 782,143,564 | 792,931,123 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 524,000 |
| 流動資産合計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
| 資産合計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 421,456 | 400,051 |
| 未払解約金 | 402,416 | - |
| 未払受託者報酬 | 321,067 | 326,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,214 | 5,797,941 |
| その他未払費用 | 6,032 | 5,773 |
| 流動負債合計 | 6,850,185 | 6,530,364 |
| 負債合計 | 6,850,185 | 6,530,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,912,420 | 800,102,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,018,111 | △6,855,391 |
| (分配準備積立金) | 243,140,297 | 278,751,142 |
| 元本等合計 | 782,894,309 | 793,247,401 |
| 純資産合計 | 782,894,309 | 793,247,401 |
| 負債純資産合計 | 789,744,494 | 799,777,765 |
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