有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成30年11月7日現在 | 第32期 令和1年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,233,187 | 6,560,930 |
| 親投資信託受益証券 | 804,747,075 | 782,143,564 |
| 未収入金 | 1,140,000 | 1,040,000 |
| 流動資産合計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
| 資産合計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 460,146 | 421,456 |
| 未払解約金 | 349,999 | 402,416 |
| 未払受託者報酬 | 364,116 | 321,067 |
| 未払委託者報酬 | 6,462,998 | 5,699,214 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 7,144 | 6,032 |
| 流動負債合計 | 7,644,419 | 6,850,185 |
| 負債合計 | 7,644,419 | 6,850,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,292,166 | 842,912,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,816,323 | △60,018,111 |
| (分配準備積立金) | 246,426,606 | 243,140,297 |
| 元本等合計 | 805,475,843 | 782,894,309 |
| 純資産合計 | 805,475,843 | 782,894,309 |
| 負債純資産合計 | 813,120,262 | 789,744,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
