有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2022年11月7日現在 | 第36期 2023年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,182,714 | 2,469,616 |
| 親投資信託受益証券 | 760,321,397 | 863,539,372 |
| 未収入金 | 689,000 | 343,000 |
| 流動資産合計 | 763,193,111 | 866,351,988 |
| 資産合計 | 763,193,111 | 866,351,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,873 | 324,436 |
| 未払解約金 | 337,380 | - |
| 未払受託者報酬 | 209,466 | 237,764 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,575 | 2,140,299 |
| その他未払費用 | 5,869 | 6,663 |
| 流動負債合計 | 2,778,163 | 2,709,162 |
| 負債合計 | 2,778,163 | 2,709,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 679,746,640 | 648,873,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,668,308 | 214,768,934 |
| (分配準備積立金) | 359,066,229 | 438,783,579 |
| 元本等合計 | 760,414,948 | 863,642,826 |
| 純資産合計 | 760,414,948 | 863,642,826 |
| 負債純資産合計 | 763,193,111 | 866,351,988 |
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