有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年11月 7日現在 | 第31期 平成30年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,843,251 | 7,233,187 |
| 親投資信託受益証券 | 941,320,016 | 804,747,075 |
| 未収入金 | 3,060,000 | 1,140,000 |
| 流動資産合計 | 952,223,267 | 813,120,262 |
| 資産合計 | 952,223,267 | 813,120,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 519,532 | 460,146 |
| 未払解約金 | 2,799,256 | 349,999 |
| 未払受託者報酬 | 380,554 | 364,116 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,680 | 6,462,998 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 29,091 | 7,144 |
| 流動負債合計 | 10,483,125 | 7,644,419 |
| 負債合計 | 10,483,125 | 7,644,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,065,055 | 920,292,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,324,913 | △114,816,323 |
| (分配準備積立金) | 282,103,041 | 246,426,606 |
| 元本等合計 | 941,740,142 | 805,475,843 |
| 純資産合計 | 941,740,142 | 805,475,843 |
| 負債純資産合計 | 952,223,267 | 813,120,262 |
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