有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2023年11月7日現在 | 第37期 2024年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,469,616 | 2,634,304 |
| 親投資信託受益証券 | 863,539,372 | 939,830,204 |
| 未収入金 | 343,000 | 301,000 |
| 流動資産合計 | 866,351,988 | 942,765,508 |
| 資産合計 | 866,351,988 | 942,765,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 324,436 | 285,308 |
| 未払受託者報酬 | 237,764 | 253,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,299 | 2,278,687 |
| その他未払費用 | 6,663 | 7,100 |
| 流動負債合計 | 2,709,162 | 2,824,238 |
| 負債合計 | 2,709,162 | 2,824,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 648,873,892 | 570,616,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,768,934 | 369,324,577 |
| (分配準備積立金) | 438,783,579 | 563,828,789 |
| 元本等合計 | 863,642,826 | 939,941,270 |
| 純資産合計 | 863,642,826 | 939,941,270 |
| 負債純資産合計 | 866,351,988 | 942,765,508 |
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