有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)

【提出】
2017/02/15 10:02
【資料】
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【項目】
48項目
コア30インデックス
(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,433,213,269円
Ⅱ 負債総額8,720,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,424,492,984円
Ⅳ 発行済口数2,997,515,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8088円
(1万口当たり純資産額)(8,088円)


(参考)コア30インデックス マザーファンド
(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,434,943,258円
Ⅱ 負債総額17,601,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,417,342,102円
Ⅳ 発行済口数2,012,886,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2009円
(1万口当たり純資産額)(12,009円)

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