有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

【提出】
2023/02/15 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額924,213,260円
Ⅱ 負債総額362,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,850,485円
Ⅳ 発行済数量742,025,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2450円

(参考)
コア30インデックス マザーファンド
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額923,649,594円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)923,649,594円
Ⅳ 発行済数量478,178,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9316円

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