- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,508,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,159,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,348,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 661,419,160口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8738円 |
(参考)
コア30インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,243,675,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,646,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,029,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,665,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9524円 |
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