- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,456,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 657,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,798,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,799,719,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8928 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,928 | 円) |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,039,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,039,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,192,659,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3441 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,441 | 円) |
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