有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)

【提出】
2018/02/15 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
コア30インデックス
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,453,986,814円
Ⅱ 負債総額868,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,453,118,336円
Ⅳ 発行済口数2,556,681,436口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9595円
(1万口当たり純資産額)(9,595円)


(参考)コア30インデックス マザーファンド
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,446,242,903円
Ⅱ 負債総額27円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,446,242,876円
Ⅳ 発行済口数1,703,967,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4356円
(1万口当たり純資産額)(14,356円)

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