- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 944,891,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,571,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,320,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,516,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2040円 |
(参考)
コア30インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 948,400,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,281,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 943,118,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,212,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8521円 |
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