有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020/02/14 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,611,265,826円
Ⅱ 負債総額1,174,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,610,091,107円
Ⅳ 発行済数量1,686,540,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9547円

(参考)
コア30インデックス マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,610,354,310円
Ⅱ 負債総額732,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,609,622,310円
Ⅳ 発行済数量1,110,800,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4491円

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