- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,876,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,849,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,027,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 713,348,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5631円 |
(参考)
コア30インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,407,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,672,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,735,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,016,394口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4445円 |
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