- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,320,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,670,464円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,649,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,024,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3562円 |
(参考)
コア30インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,524,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,261,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,262,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,868,992口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7427円 |
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