有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/16 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,053,182,771円
Ⅱ 負債総額2,243,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,050,939,334円
Ⅳ 発行済数量1,032,219,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181円

(参考)
コア30インデックス マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,075,664,344円
Ⅱ 負債総額24,956,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,050,707,478円
Ⅳ 発行済数量675,739,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5549円

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