有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,110,954 | 3,591,887 |
| 親投資信託受益証券 | 38,168,177 | 39,350,995 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 40,279,132 | 42,942,882 |
| 資産合計 | 40,279,132 | 42,942,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,932 | 23,205 |
| 未払受託者報酬 | 17,368 | 17,859 |
| 未払委託者報酬 | 297,351 | 305,729 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 420 | 557 |
| 流動負債合計 | 337,071 | 347,355 |
| 負債合計 | 337,071 | 347,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,864,605 | 46,410,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,922,544 | △3,815,163 |
| (分配準備積立金) | 671,777 | 1,048,614 |
| 元本等合計 | 39,942,061 | 42,595,527 |
| 純資産合計 | 39,942,061 | 42,595,527 |
| 負債純資産合計 | 40,279,132 | 42,942,882 |
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