有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 2月 1日現在 | 第24期 平成30年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,591,887 | 2,939,496 |
| 親投資信託受益証券 | 39,350,995 | 38,879,701 |
| 流動資産合計 | 42,942,882 | 41,819,197 |
| 資産合計 | 42,942,882 | 41,819,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,205 | 21,601 |
| 未払受託者報酬 | 17,859 | 17,987 |
| 未払委託者報酬 | 305,729 | 307,854 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 557 | 406 |
| 流動負債合計 | 347,355 | 347,852 |
| 負債合計 | 347,355 | 347,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,410,690 | 43,203,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,815,163 | △1,732,272 |
| (分配準備積立金) | 1,048,614 | 2,631,560 |
| 元本等合計 | 42,595,527 | 41,471,345 |
| 純資産合計 | 42,595,527 | 41,471,345 |
| 負債純資産合計 | 42,942,882 | 41,819,197 |
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