有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,701,867 | 1,941,310 |
| 親投資信託受益証券 | 36,965,574 | 39,612,444 |
| 流動資産合計 | 39,667,441 | 41,553,754 |
| 資産合計 | 39,667,441 | 41,553,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,409 | 21,968 |
| 未払受託者報酬 | 17,375 | 17,403 |
| 未払委託者報酬 | 298,068 | 298,775 |
| その他未払費用 | 197 | 182 |
| 流動負債合計 | 337,049 | 338,328 |
| 負債合計 | 337,049 | 338,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,818,661 | 43,937,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,488,269 | △2,721,986 |
| (分配準備積立金) | 2,136,600 | 1,984,259 |
| 元本等合計 | 39,330,392 | 41,215,426 |
| 純資産合計 | 39,330,392 | 41,215,426 |
| 負債純資産合計 | 39,667,441 | 41,553,754 |
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