有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,941,310 | 1,929,377 |
| 親投資信託受益証券 | 39,612,444 | 41,707,520 |
| 流動資産合計 | 41,553,754 | 43,636,897 |
| 資産合計 | 41,553,754 | 43,636,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,968 | 23,040 |
| 未払受託者報酬 | 17,403 | 19,111 |
| 未払委託者報酬 | 298,775 | 328,157 |
| その他未払費用 | 182 | 213 |
| 流動負債合計 | 338,328 | 370,521 |
| 負債合計 | 338,328 | 370,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,937,412 | 46,080,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,721,986 | △2,814,198 |
| (分配準備積立金) | 1,984,259 | 1,896,418 |
| 元本等合計 | 41,215,426 | 43,266,376 |
| 純資産合計 | 41,215,426 | 43,266,376 |
| 負債純資産合計 | 41,553,754 | 43,636,897 |
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