有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成31年2月4日現在 | 第26期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,067 | 2,701,867 |
| 親投資信託受益証券 | 36,503,361 | 36,965,574 |
| 流動資産合計 | 39,596,428 | 39,667,441 |
| 資産合計 | 39,596,428 | 39,667,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,288 | 21,409 |
| 未払解約金 | 419,282 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,486 | 17,375 |
| 未払委託者報酬 | 299,388 | 298,068 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 285 | 197 |
| 流動負債合計 | 757,735 | 337,049 |
| 負債合計 | 757,735 | 337,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,577,764 | 42,818,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,739,071 | △3,488,269 |
| (分配準備積立金) | 2,350,404 | 2,136,600 |
| 元本等合計 | 38,838,693 | 39,330,392 |
| 純資産合計 | 38,838,693 | 39,330,392 |
| 負債純資産合計 | 39,596,428 | 39,667,441 |
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