有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,355 | 2,172,133 |
| 親投資信託受益証券 | 42,551,250 | 45,129,051 |
| 流動資産合計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
| 資産合計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,569 | 21,629 |
| 未払受託者報酬 | 19,294 | 20,454 |
| 未払委託者報酬 | 331,264 | 351,097 |
| その他未払費用 | 212 | 366 |
| 流動負債合計 | 372,339 | 393,546 |
| 負債合計 | 372,339 | 393,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,138,230 | 43,259,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,036 | 3,648,144 |
| (分配準備積立金) | 4,026,158 | 6,917,232 |
| 元本等合計 | 43,673,266 | 46,907,638 |
| 純資産合計 | 43,673,266 | 46,907,638 |
| 負債純資産合計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
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