有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,244,467 | 1,494,355 |
| 親投資信託受益証券 | 41,478,065 | 42,551,250 |
| 流動資産合計 | 43,722,532 | 44,045,605 |
| 資産合計 | 43,722,532 | 44,045,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,687 | 21,569 |
| 未払受託者報酬 | 19,098 | 19,294 |
| 未払委託者報酬 | 327,791 | 331,264 |
| その他未払費用 | 192 | 212 |
| 流動負債合計 | 368,768 | 372,339 |
| 負債合計 | 368,768 | 372,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,375,989 | 43,138,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,225 | 535,036 |
| (分配準備積立金) | 3,704,462 | 4,026,158 |
| 元本等合計 | 43,353,764 | 43,673,266 |
| 純資産合計 | 43,353,764 | 43,673,266 |
| 負債純資産合計 | 43,722,532 | 44,045,605 |
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