有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,687,377 | 2,244,467 |
| 親投資信託受益証券 | 44,142,952 | 41,478,065 |
| 流動資産合計 | 45,830,329 | 43,722,532 |
| 資産合計 | 45,830,329 | 43,722,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,158 | 21,687 |
| 未払受託者報酬 | 19,723 | 19,098 |
| 未払委託者報酬 | 338,549 | 327,791 |
| その他未払費用 | 368 | 192 |
| 流動負債合計 | 382,798 | 368,768 |
| 負債合計 | 382,798 | 368,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,317,119 | 43,375,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,869,588 | △22,225 |
| (分配準備積立金) | 1,808,680 | 3,704,462 |
| 元本等合計 | 45,447,531 | 43,353,764 |
| 純資産合計 | 45,447,531 | 43,353,764 |
| 負債純資産合計 | 45,830,329 | 43,722,532 |
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