有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,929,377 | 1,687,377 |
| 親投資信託受益証券 | 41,707,520 | 44,142,952 |
| 流動資産合計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
| 資産合計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,040 | 24,158 |
| 未払受託者報酬 | 19,111 | 19,723 |
| 未払委託者報酬 | 328,157 | 338,549 |
| その他未払費用 | 213 | 368 |
| 流動負債合計 | 370,521 | 382,798 |
| 負債合計 | 370,521 | 382,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,080,574 | 48,317,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,814,198 | △2,869,588 |
| (分配準備積立金) | 1,896,418 | 1,808,680 |
| 元本等合計 | 43,266,376 | 45,447,531 |
| 純資産合計 | 43,266,376 | 45,447,531 |
| 負債純資産合計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
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