有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,939,496 | 3,093,067 |
| 親投資信託受益証券 | 38,879,701 | 36,503,361 |
| 流動資産合計 | 41,819,197 | 39,596,428 |
| 資産合計 | 41,819,197 | 39,596,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,601 | 21,288 |
| 未払解約金 | - | 419,282 |
| 未払受託者報酬 | 17,987 | 17,486 |
| 未払委託者報酬 | 307,854 | 299,388 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 406 | 285 |
| 流動負債合計 | 347,852 | 757,735 |
| 負債合計 | 347,852 | 757,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,203,617 | 42,577,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,732,272 | △3,739,071 |
| (分配準備積立金) | 2,631,560 | 2,350,404 |
| 元本等合計 | 41,471,345 | 38,838,693 |
| 純資産合計 | 41,471,345 | 38,838,693 |
| 負債純資産合計 | 41,819,197 | 39,596,428 |
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