有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成28年 3月18日現在 | 第31期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,549,915 | - |
| コール・ローン | - | 31,040,402 |
| 親投資信託受益証券 | 8,911,356,030 | 8,418,141,280 |
| 未収入金 | 6,370,000 | 5,770,000 |
| 流動資産合計 | 8,947,275,945 | 8,454,951,682 |
| 資産合計 | 8,947,275,945 | 8,454,951,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,525,336 | 5,551,087 |
| 未払受託者報酬 | 5,089,639 | 4,587,258 |
| 未払委託者報酬 | 20,358,503 | 18,348,964 |
| 未払利息 | - | 46 |
| その他未払費用 | 379,754 | 379,763 |
| 流動負債合計 | 28,353,232 | 28,867,118 |
| 負債合計 | 28,353,232 | 28,867,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,774,238,038 | 9,431,709,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,855,315,325 | △1,005,624,640 |
| (分配準備積立金) | 3,408,132,573 | 2,879,339,881 |
| 元本等合計 | 8,918,922,713 | 8,426,084,564 |
| 純資産合計 | 8,918,922,713 | 8,426,084,564 |
| 負債純資産合計 | 8,947,275,945 | 8,454,951,682 |
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