有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/03/19-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2022年3月18日現在 | 第37期 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,475,928 | 19,589,588 |
| 親投資信託受益証券 | 6,846,988,994 | 6,813,243,178 |
| 未収入金 | 13,582,000 | 1,817,000 |
| 流動資産合計 | 6,882,046,922 | 6,834,649,766 |
| 資産合計 | 6,882,046,922 | 6,834,649,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,017,092 | 1,463,317 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,831 | 3,794,527 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,397 | 15,178,251 |
| その他未払費用 | 56,017 | 53,790 |
| 流動負債合計 | 33,827,337 | 20,489,885 |
| 負債合計 | 33,827,337 | 20,489,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,595,433 | 5,061,554,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,654,624,152 | 1,752,605,255 |
| (分配準備積立金) | 4,097,177,224 | 3,841,872,643 |
| 元本等合計 | 6,848,219,585 | 6,814,159,881 |
| 純資産合計 | 6,848,219,585 | 6,814,159,881 |
| 負債純資産合計 | 6,882,046,922 | 6,834,649,766 |
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