有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 平成30年 3月19日現在 | 第33期 平成31年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,361,687 | 27,546,361 |
| 親投資信託受益証券 | 7,966,829,374 | 7,599,691,240 |
| 未収入金 | - | 44,560,000 |
| 流動資産合計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
| 資産合計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,641,707 | 45,332,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,360,743 | 4,098,609 |
| 未払委託者報酬 | 17,442,905 | 16,394,372 |
| 未払利息 | 59 | 42 |
| その他未払費用 | 74,335 | 62,419 |
| 流動負債合計 | 24,519,749 | 65,887,518 |
| 負債合計 | 24,519,749 | 65,887,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,980,972,611 | 7,464,936,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,301,299 | 140,973,967 |
| (分配準備積立金) | 3,079,591,829 | 2,880,573,516 |
| 元本等合計 | 7,971,671,312 | 7,605,910,083 |
| 純資産合計 | 7,971,671,312 | 7,605,910,083 |
| 負債純資産合計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
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