有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2020年3月18日現在 | 第35期 2021年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,948,637 | 21,301,030 |
| 親投資信託受益証券 | 5,353,131,375 | 8,065,833,554 |
| 未収入金 | - | 5,980,000 |
| 流動資産合計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
| 資産合計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,493,482 |
| 未払受託者報酬 | 4,038,161 | 4,081,005 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,834 | 16,324,145 |
| その他未払費用 | 60,060 | 57,907 |
| 流動負債合計 | 20,251,055 | 25,956,539 |
| 負債合計 | 20,251,055 | 25,956,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,673,686,323 | 5,494,299,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,319,857,366 | 2,572,858,161 |
| (分配準備積立金) | 2,468,246,116 | 4,438,754,321 |
| 元本等合計 | 5,353,828,957 | 8,067,158,045 |
| 純資産合計 | 5,353,828,957 | 8,067,158,045 |
| 負債純資産合計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
