有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/19-2025/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 2024年3月18日現在 | 第39期 2025年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,184,203 | 26,485,108 |
| 親投資信託受益証券 | 9,516,665,062 | 8,914,928,744 |
| 未収入金 | 9,629,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,549,478,265 | 8,941,413,852 |
| 資産合計 | 9,549,478,265 | 8,941,413,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,620,536 | 750,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,040 | 4,998,708 |
| 未払委託者報酬 | 18,184,256 | 19,994,948 |
| その他未払費用 | 64,470 | 70,898 |
| 流動負債合計 | 31,415,302 | 25,814,554 |
| 負債合計 | 31,415,302 | 25,814,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,721,993,584 | 4,578,246,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,796,069,379 | 4,337,353,120 |
| (分配準備積立金) | 6,061,922,242 | 5,623,713,701 |
| 元本等合計 | 9,518,062,963 | 8,915,599,298 |
| 純資産合計 | 9,518,062,963 | 8,915,599,298 |
| 負債純資産合計 | 9,549,478,265 | 8,941,413,852 |
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