有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2021年3月18日現在 | 第36期 2022年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,301,030 | 21,475,928 |
| 親投資信託受益証券 | 8,065,833,554 | 6,846,988,994 |
| 未収入金 | 5,980,000 | 13,582,000 |
| 流動資産合計 | 8,093,114,584 | 6,882,046,922 |
| 資産合計 | 8,093,114,584 | 6,882,046,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,493,482 | 14,017,092 |
| 未払受託者報酬 | 4,081,005 | 3,950,831 |
| 未払委託者報酬 | 16,324,145 | 15,803,397 |
| その他未払費用 | 57,907 | 56,017 |
| 流動負債合計 | 25,956,539 | 33,827,337 |
| 負債合計 | 25,956,539 | 33,827,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,299,884 | 5,193,595,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,572,858,161 | 1,654,624,152 |
| (分配準備積立金) | 4,438,754,321 | 4,097,177,224 |
| 元本等合計 | 8,067,158,045 | 6,848,219,585 |
| 純資産合計 | 8,067,158,045 | 6,848,219,585 |
| 負債純資産合計 | 8,093,114,584 | 6,882,046,922 |
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