有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 平成29年 3月21日現在 | 第32期 平成30年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,040,402 | 29,361,687 |
| 親投資信託受益証券 | 8,418,141,280 | 7,966,829,374 |
| 未収入金 | 5,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
| 資産合計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,551,087 | 2,641,707 |
| 未払受託者報酬 | 4,587,258 | 4,360,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,964 | 17,442,905 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 379,763 | 74,335 |
| 流動負債合計 | 28,867,118 | 24,519,749 |
| 負債合計 | 28,867,118 | 24,519,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,431,709,204 | 7,980,972,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,005,624,640 | △9,301,299 |
| (分配準備積立金) | 2,879,339,881 | 3,079,591,829 |
| 元本等合計 | 8,426,084,564 | 7,971,671,312 |
| 純資産合計 | 8,426,084,564 | 7,971,671,312 |
| 負債純資産合計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
