有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/21-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2023年3月20日現在 | 第38期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,589,588 | 23,184,203 |
| 親投資信託受益証券 | 6,813,243,178 | 9,516,665,062 |
| 未収入金 | 1,817,000 | 9,629,000 |
| 流動資産合計 | 6,834,649,766 | 9,549,478,265 |
| 資産合計 | 6,834,649,766 | 9,549,478,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,463,317 | 8,620,536 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,527 | 4,546,040 |
| 未払委託者報酬 | 15,178,251 | 18,184,256 |
| その他未払費用 | 53,790 | 64,470 |
| 流動負債合計 | 20,489,885 | 31,415,302 |
| 負債合計 | 20,489,885 | 31,415,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,061,554,626 | 4,721,993,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,605,255 | 4,796,069,379 |
| (分配準備積立金) | 3,841,872,643 | 6,061,922,242 |
| 元本等合計 | 6,814,159,881 | 9,518,062,963 |
| 純資産合計 | 6,814,159,881 | 9,518,062,963 |
| 負債純資産合計 | 6,834,649,766 | 9,549,478,265 |
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