有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成31年3月18日現在 | 第34期 令和2年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,546,361 | 20,948,637 |
| 親投資信託受益証券 | 7,599,691,240 | 5,353,131,375 |
| 未収入金 | 44,560,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,671,797,601 | 5,374,080,012 |
| 資産合計 | 7,671,797,601 | 5,374,080,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,332,076 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,098,609 | 4,038,161 |
| 未払委託者報酬 | 16,394,372 | 16,152,834 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 62,419 | 60,060 |
| 流動負債合計 | 65,887,518 | 20,251,055 |
| 負債合計 | 65,887,518 | 20,251,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,464,936,116 | 6,673,686,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,973,967 | △1,319,857,366 |
| (分配準備積立金) | 2,880,573,516 | 2,468,246,116 |
| 元本等合計 | 7,605,910,083 | 5,353,828,957 |
| 純資産合計 | 7,605,910,083 | 5,353,828,957 |
| 負債純資産合計 | 7,671,797,601 | 5,374,080,012 |
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