有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2025年3月18日現在 | 第40期 2026年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,485,108 | 34,781,179 |
| 親投資信託受益証券 | 8,914,928,744 | 12,544,967,393 |
| 未収入金 | - | 5,158,000 |
| 流動資産合計 | 8,941,413,852 | 12,584,906,572 |
| 資産合計 | 8,941,413,852 | 12,584,906,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 750,000 | 5,819,719 |
| 未払受託者報酬 | 4,998,708 | 6,364,584 |
| 未払委託者報酬 | 19,994,948 | 25,458,504 |
| その他未払費用 | 70,898 | 90,284 |
| 流動負債合計 | 25,814,554 | 37,733,091 |
| 負債合計 | 25,814,554 | 37,733,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,578,246,178 | 4,357,309,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,337,353,120 | 8,189,864,129 |
| (分配準備積立金) | 5,623,713,701 | 8,896,066,847 |
| 元本等合計 | 8,915,599,298 | 12,547,173,481 |
| 純資産合計 | 8,915,599,298 | 12,547,173,481 |
| 負債純資産合計 | 8,941,413,852 | 12,584,906,572 |
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