有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 平成27年11月17日現在 | 第29期 平成28年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,297,373 | 14,815,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,722,765 | 1,755,434,203 |
| 未収入金 | 1,680,000 | 5,470,000 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
| 資産合計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,505,747 | 1,428,012 |
| 未払解約金 | - | 3,613,230 |
| 未払受託者報酬 | 891,888 | 719,420 |
| 未払委託者報酬 | 15,830,976 | 12,769,639 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 78,531 | 71,988 |
| 流動負債合計 | 18,307,142 | 18,602,316 |
| 負債合計 | 18,307,142 | 18,602,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,494,222 | 2,856,024,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △980,101,200 | △1,098,906,677 |
| (分配準備積立金) | 289,698,408 | 267,346,290 |
| 元本等合計 | 2,031,393,022 | 1,757,117,528 |
| 純資産合計 | 2,031,393,022 | 1,757,117,528 |
| 負債純資産合計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
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