有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2023年11月17日現在 | 第37期 2024年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,842,192 | 4,851,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,246,046 | 1,652,089,583 |
| 未収入金 | 798,000 | 616,000 |
| 流動資産合計 | 1,728,886,238 | 1,657,557,091 |
| 資産合計 | 1,728,886,238 | 1,657,557,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 713,429 | 592,385 |
| 未払受託者報酬 | 465,331 | 466,028 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,358 | 4,194,654 |
| その他未払費用 | 13,129 | 13,148 |
| 流動負債合計 | 5,380,247 | 5,266,215 |
| 負債合計 | 5,380,247 | 5,266,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,858,862 | 1,184,770,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,647,129 | 467,520,041 |
| (分配準備積立金) | 859,475,608 | 929,597,039 |
| 元本等合計 | 1,723,505,991 | 1,652,290,876 |
| 純資産合計 | 1,723,505,991 | 1,652,290,876 |
| 負債純資産合計 | 1,728,886,238 | 1,657,557,091 |
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